Depotupdate # 28 - Juni 2020

Liebe Kapitalisten! 

Begleitend zum Aktiendepot Update Video auf Youtube gibt es hier wie gewohnt einige Screenshots vom Depot.

1. Wie immer bekommt ihr zunächst die Übersicht der Renditen im Juni 2020. Doch halt, Stopp! Bei Portfolio Performance kann Jeder alles behaupten! Diesen Einwand habe ich in letzter Zeit häufiger gelesen, daher poste ich hier zunächst ein Screenshot des echten Depots. (klickt auf das Bild, um es zu vergrößern).

2. Nun wie versprochen der Screenshot für Juni. 

3. Die Gesamtperformance nimmt weiterhin zu und steht für dieses Jahr bei insgesamt soliden 12%. Schauen wir mal, ob das bei einer zweiten Corona-Welle auch so bleibt (ja das war ein Scherz) 

4. Hier bekommt ihr den aktuellen Bestand, der sich im Vergleich zum letzten Video nicht geändert hat, da ich die Netflix Aktie nicht angerührt habe (Thema wird im Video besprochen) 

5. Zum Schluss wie immer noch die Gesamtperformance des Depots seit Auflage im Jahr 2015

Rationale Grüße,

Kolja Barghoorn

 

 

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Depotupdate # 27 - Dezember 2019-Juni 2020

Das letzte Depot-Update ist tatsächlich schon 6 Monate her!? Wow, das ging schnell. Es ist allerdings auch so einiges im Spanien-Depot passiert und im aktuellen Youtube-Video gehe ich Schritt für Schritt alle Transaktionen für euch durch:

(LINK)

Hier seht ihr die Performance für das aktuelle Jahr 2020, die etwa 6% beträgt.

Seit Mitte 2015 sind das ca 120% Rendite auf das durchschnittlich investierte Kapital. Im folgenden Schaubild seht ihr noch den Vergleich zum NASDAQ, DAX und MSCI-World.

Die Konsolidierung ist in vollem Gange, und der Depot-Bestand konzentriert sich wieder mehr und mehr auf die Zielgröße von ca 10-15 Aktien (exklusive der Cannabis-Spekulationen). 

Zum Schluss seht ihr noch den Live-Screenshot aus dem Depot:

Rationale Grüße,

Kolja Barghoorn

 

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Wirecard Analyse

Hallo,

Hier bekommst du das Handout als PDF zum Wirecard-Video auf Aktien mit Kopf:

Wirecard_Handout.pdf

Zum Video direkt Wirecard Aktie geht es hier 

Rationale Grüße,

Kolja Barghoorn

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Depotupdate # 26 - Oktober-November 2019 + 9,76%

Sehr geehrte Kapitalisten,

Es ist herbstlich geworden im November. Wer aus dem Fenster schaut, oder ein Spaziergang durch den Wald unternimmt, sieht Bäume, die die Landschaft in ein goldenes Meer aus orange-bräunlichem Laub einfärben.

Doch das Laub im Spanien-Depot hat sich letzten Monat grünlich gefärbt. Denn im November habe ich insgesamt 5 Cannabis-Aktien gekauft. 

Ich beschäftige mich nun seit 2015 mit dem Cannabis-Markt und verfolge die Trends und Abschwünge mit wachsendem Interesse. Hier ein Video von 2015 auf dem Aktien mit Kopf Youtube-Channel

Heute möchte ich aber weder über das große Marktpotential von Cannabis schreiben (Experten gehen von 500 Milliarden Dollar Marktvolumen im Jahr 2030 aus), noch über die politischen Regulierungen und rechtlichen Hürden, die die Unternehmen noch vor sich haben, um Cannabis-Produkte In der ganzen Welt in jedem Supermarkt anzubieten.

Stattdessen möchte ich euch ein kurzes Porträt der Unternehmen vorstellen, die ich nun im Depot habe.

Ich habe folgende Unternehmen gekauft:

  1. Aphria Inc (300 Stück zu je 3,90 €)
  2. Cronos       (245 Stück zu je 6,16 €)
  3. Canopy Growth (100 Stück zu je 14,25€)
  4. Aurora Cannabis (400 Stück zu je 2,73 €) 
  5. Green Organic Dutchman (7.692 zu je 0,61 cent) 

1. Aphria Inc 

Aphria ist einer der größten Cannabis-Produzenten mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 1,26 Milliarden US- Dollar. Das kanadische Unternehmen wurde 2013 gegründet und stellt primär medizinische Cannabis-Produkte her. Unter anderem will man ab 2020 in Deutschland Cannabis-Sativa produzieren, die an Patienten verkauft werden sollen. Das Unternehmen zählt zu den wenigen Cannabis-Produzenten, denen es bisher gelang einen Gewinn zu erzielen, wobei die Gewinne stark schwanken und nicht in jedem Geschäftsjahr verzeichnet werden konnten. Von allen Cannabis-Produzenten gehört Aphria sicherlich zu den etabliertesten.

2. Cronos

Die Cronos Group ist ebenfalls ein kanadisches Unternehmen und mit 2,4 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung sogar noch größer als Aphria. Cronos selbst ist dabei aber auch besser diversifiziert und deckt mit seinen 5-6 Brands auch den breiteren "Wellness" Markt an Cannabis-Nachfrage ab. Im Dezember hat der Marlboro-Konzern Altria 45% von Cronos für 1,6 Milliarden Dollar erworben. Gewinne schreibt das Unternehmen allerdings nicht und das wird sich bis auf absehbare Zeit auch nicht ändern.  

3. Canopy Growth

Canopy Growth ist das aktuell nach Marktkapitalisierung größte Unternehmen in dem Sektor. (7 Milliarden US-Dollar) Das Unternehmen ist selbstverständlich aus Kanada und stellt neben den klassischen Cannabis-Produkten wie Öle etc. auch in Zukunft Cannabis-Getränke her und zwar zusammen mit Constellation Brands, die 36% von Canopy halten. Der Umsatz wächst rasant. So konnte Canopy den Umsatz von 80 Millionen Dollar (2018) dieses Jahr um 200% auf 230 Millionen Dollar steigern und will bis ins Jahr 2022 die 1 Milliarden Dollar knacken. 

4. Aurora Cannabis 

Aurora Cannabis wurde 2013 gegründet und hat eine Marktkapitalisierung von ca 3 Milliarden Us-Dollar und 1.600 Mitarbeiter, die vor allem an medizinischen Cannabis-Produkten arbeiten. Die Namen der Produkte klingen recht abenteuerlich: Borealis Blend, Odin, Odin 3, Peechee, Sentinel, Stokes, Warwick 2 etc. und ähnlich abenteuerlich verhält sich auch der aktuelle Kurs an der Börse. Die Aktie hat seit April diesen Jahres von 10 Dollar auf nur noch 2,25 Dollar 75% an Wert eingebüßt. Das dürfte also für alle Investoren noch eine spannende Achterbahnfahrt werden. 

5. Green Organic Dutchman 

Das mit Abstand kleinste Unternehmen aus meiner Kaufliste hat gerade mal eine Marktkapitalisierung von 218 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen ist auch noch recht jung und wurde 2018 an die Börse gebracht. TGOD produziert Bio-zertifiziertes Cannabis und Hanfprodukte. Ebenfalls will man zusammen mit Symrise Cannabis-Getränke produzieren. Umsätze sind zwar bereits da, aber noch im niedrigen einstelligen Millionen-Bereich. 

Warum lohnt sich jetzt ein Einstieg?

 Wie die NZZ schreibt ist der Cannabis-Hype aktuell vorbei. Ja, es gibt massive Infrastrukturprobleme in der Branche. Ja, es handelt sich hier nicht wirklich um eine disruptive Branche, die den Menschen auf den Mars bringt (obwohl...) Ja, es gibt weiterhin scharfe regulatorische Risiken. Nicht nur was die Verbote betrifft, sondern auch deshalb, weil die einzelnen Länder häufig das Nachfragemonopol der Produkte besitzen und somit der Markt sich nicht frei entfalten kann. Unabhängig von all diesen Risiken, denke ich trotzdem, dass sich einige Unternehmen auf längere Sicht durchsetzen werden und dass es einen echten Markt für die Produkte geben wird, der international Nachfrage erzielen wird. Und deshalb investiere ich genau jetzt.

 

Nun aber zur eigentlichen Portfolio Performance in den Monaten Oktober und November. Die war ziemlich gut. money-mouth Satte 9,76% gab es an Rendite. Und jetzt ratet mal, welche Aktie sich am besten in diesem Zeitraum entwickelt hat? Nein, es war nicht Netflix mit über 17%. Auch nicht Facebook mit über 13% und auch nicht Datagroup mit über 22%! Es war die gute alte Ryanair-Aktie, die mit + 28% zu den Top-Performern im Herbst gehörte. Absolut gesehen, habe ich also in den letzten zwei Monaten etwa 17,600 Euro durch Aktien in diesem Depot verdient, wobei diese Betrachtungsweise natürlich ihre Einschränkungen hat.

Durch die Cannabis-Aktien ist der Bestand im Depot auf aktuell 19 Werte angewachsen. 

Da der Dezember aktuell auch ziemlich gut verläuft, wird es wohl tatsächlich zur Jahresendralley bekommen, bzw. haben wir diese wohl bereits erreicht. Die Gesamtperformance im Jahr 2019 beträgt bis dato satte 32%

Und wie immer gibt es zum Schluss noch die Gesamtperformance seit Mitte 2015 bis jetzt:

Somit habe ich eine Rendite von über 100% innerhalb von 4 Jahren erzielen können, was mich immer mehr ins grübeln darüber bringt, wie lange dieser Bullenmarkt noch weiter gehen kann und wird. Doch damit ist das aktuelle Depotupdate dieses mal noch nicht abgeschlossen. Denn ich habe noch weitere Investitionen, fernab der Börse getätigt. Und zwar habe ich insgesamt 1.000 Euro in 4 Lego-Produkte investiert, die wahrscheinlich Ende des Jahres "End of Life" gehen werden, also nicht mehr produziert werden. Dabei handelt es sich zwei mal um das große und wunderschöne Disney-Schloss und zwei mal um das Pariser Kaffee:

Von diesen Artikeln erhoffe ich mir natürlich in den nächsten Jahren eine schöne Wertsteigerung. Mein Ziel ist es, die 4 Produkte in den nächsten 5-10 Jahren wieder zu verkaufen und in der Zwischenzeit weitere Lego-Sets zu kaufen. Wenn euch dieses Thema auch interessiert, kann ich euch dieses Video empfehlen. Dort zeigt dir René Huber, worauf man beim Lego-Investment achten sollte:

Natürlich kann das Ganze auch nach hinten losgehen, z.B wenn die Produkte NICHT "End of Life" gehen, aber dann habe ich immernoch ein paar coole Weihnachtsgeschenke, über die sich Jemand richtig freuen wird. 

Wer mir bei Instagram folgt, der wird bereits gesehen haben, dass ich seit einer Weile das Pokern lerne und hier im Casino auf Mallorca des öfteren Pokerturniere spiele. Neulich habe ich bei einem recht großen Turnier den 3. Platz holen können, was mir einen Gewinn von 3.290 € einbrachte, bei nur etwa 75 € Buy-In.

Mir ist bewusst, dass Poker ein risikoreiches Spiel ist, vor allem, weil es ein Nullsummenspiel ist. Dennoch finde ich es interessant, mich hier zu verbessern und denke auch, dass man es in Bezug auf Buy-in und Gewinn auch wie eine Investition betrachten kann.

Ich werde euch daher einfach zu Unterhaltungszwecken während der Depotupdates immer auch den aktuellen Stand des "Aktien mit Kopf Pokerfonds" mitteilen. Dieser Fonds steht aktuell bei 3.350 €, denn letzte Woche habe ich zwar bei einem weiteren Turnier nichts gewonnen, doch konnte ich den Turnier-Buy-In durch Cash-Game vorher mehr als ausgleichen und die Woche mit Profit beenden. Mein langfristiges Ziel ist es, ein besserer Turnier-Spieler zu werden, so dass ich nie wieder eigenes Geld in den "Fonds" nachschießen muss, sondern das Kapital Stück für Stück zum wachsen bringe.

Rationale Grüße,

Kolja Barghoorn

 

 

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Depotupdate # 25 Mai - September 2019

Hallo Leute. Das letzte Depot-Update von April ist nun ein halbes Jahr her und es wird mal wieder Zeit für eine Neuauflage. Der Grund, warum ich in den letzten Monaten kein Update gemacht habe ist simpel: 

Ich habe selten Aktien gekauft. In Zukunft werde ich ähnlich verfahren und nur dann monatliche Updates schreiben, wenn es im jeweiligen Monat auch Transaktionen gab. Andernfalls fasse ich die Updates quartalsweise zusammen. 

Was ist zwischendurch passiert? 

Wie ich gerade sehe, stand der Endwert des Depots Ende April bei 178k. Ende September ist er immerhin auf 180k geklettert. Der Anstieg kam fast vollständig durch Kursgewinne und ca 200 Euro Dividenden zustande.

Aktien habe ich in der Zeit keine gekauft, außer dem üblichen Sparplan-Gedöns etc. ihr kennt das Spiel. Dafür teste ich seit Juni eine (für mich) neue P2P-Plattform nämlich Crowdestor. (kapitalistischer Affiliate-Link). Dort kann man in verschiedenste Geschäfts- und Immobilien- Kredite investieren, allerdings noch ohne automatisiertem Portfolio-Manager oder ähnlichem.

Aktuell habe ich etwa 3.000 Euro in 15 verschiedene Kreditprojekte investiert. Da ist wirklich alles dabei von Immobilien-Projekten über Biogas-Anlagen bis hin zu einem mobile-Game namens Mafia-Stars :D 

Ansonsten investiere ich aktuell vor allem in den Ausbau meiner eigenen Firma, Barghoorn Finance SL, an der ich nun Stück für Stück die 100% Mehrheit übernehmen werde und habe mich an zwei neuen Projekten beteiligt. Da wäre einmal der Youtube-Kanal "Tennis-Lekke", sowie ein weiteres "MitKopf" Baby namens "Reselling-mit-Kopf". 

Der Bestand des Spanien-Depots sieht aktuell wie folgt aus:

Nur weil ich keine Aktien gekauft habe, heisst das natürlich nicht, dass ich nicht auf der Lauer liege. So habe ich in letzter Zeit vor allem die Aktien UBER, Probiodrug (Vivoryon - im Privaten Depot gekauft), und Netflix analysiert. Bei UBER bin ich mir immer noch unschlüssig, mehr dazu folgt bald in einem Video. Netflix ist ja aktuell etwas unter die Räder geraten, da viele Marktteilnehmer davon ausgehen, dass der Druck auf das Wachstum von Netflix durch die Konkurrenz höher wird. Ich glaube weiterhin an den langfristigen Erfolg von Netflix und werde ab Kurse von unter etwa 220 € wieder zukaufen. 

Die Gesamtperformance für 2019 liegt somit aktuell bei sportlichen 21,59% was mich natürlich sehr freut. Lustige Randnotiz. Vom obigen Screenshot zum unteren ist das Depot gerade um 800 € gefallen, wahrscheinlich tweetet Trump wieder munter vor sich hin :D

Zum Abschluss gibt es für euch wie immer noch die Gesamtperformance des Depots, welches ich vor ziemlich genau 4 Jahren gestartet habe. 

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten mal!

Rationale Grüße,

Kolja Barghoorn

 

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