Warren Buffett & Berkshire Hathaway Analyse 1/4 - 7 Weisheiten

In diesem Artikel geht es um die Top 7 Erkenntnisse für junge Aktionäre aus der Hauptversammlung von Berkshire Hathway.

 

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Performance Schätzungen von Aktien am Beispiel der BASF Teil 1

Prognose der Unternehmensperformance von BASF 

- Teil 1: Vergangenheitsorientierte Analyse

- Teil 2: Fundamentale Analyse folgt

- Teil 3: Analystenkonsens folgt

 

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Gehypte Growth-Aktien bewerten: Netflix, Google & Co.

Der Hype um Aktien, die im Durchschnitt schlecht abschneiden

In diesem Artikel geht es darum, wie man technologische Growth-Aktien wie Microsoft, Apple, Netflix oder Amazon bewerten kann und darum, ob man das überhaupt kann. Da Jonathan gerade bei mir ein Praktikum macht, stammt ein Großteil der Methoden aus diesem Artikel von ihm.

Bevor wir mit der konkreten Bewertung von Growth- Unternehmen und den Grundsätzen, die man bei der Bewertung dieser beachten muss starten, noch eine kleine Statistik zum Thema Growth-Aktien.

Und zwar haben die beiden Wirtschaftswissenschaftler Eugene Francis Fama - ein Nobelpreisträger -und Kenneth Ronald French, eine Studie durchgeführt in der sie weltweit die Performance von Growth und Value Aktien verglichen haben.

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Das 5 Faktor-Modell zur Aktienbwertung von Porter

Die Methode auf die in diesem Artikel eingegangen wird ist die 5 Faktor-Methode, auch Fünf-Kräfte Modell genannt welches vom amerikanischen Ökonomen Michael E. Porter entwickelt wurde. Diese Methode dient der sogenannten Wettbewerbsanalyse, also im Grunde der Analyse des Burggrabens.

Diese Methode gibt sehr interessante Einblicke und Erkenntnisse darüber, welche Gefahren auf ein Unternehmen im kapitalistischen Wettbewerb lauern. Außerdem zeigt es, dass man nicht einfach aufgrund dessen, dass eine Branche große Wachstumspotenziale hat in diese investieren sollte, und damit automatisch eine Outperformance erzielt.

Dabei dient dieses Modell vor allem für den zweiten Schritt, also der Erstellung von Prognosen, aber auch für den ersten Schritt bzw. der Untersuchung des Unternehmens kann man dieses Modell verwenden. Das werde ich aber gleich noch anhand einiger praktischer Beispiele zeigen.

Wie der Name schon sagt kommt es bei diesem Modell auf fünf Faktoren an, auf die ich jetzt der Reihe nach eingehen werde.

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Hausaufgaben Aktienbewertung #1

Hier findest du die Hausaufgaben zur Aktienbewertung, welche zu folgendem Video gehören:

 

Hausaufgabe 1 & 2 (Excel-Tabelle - Rechtsklick und "speichern unter" wählen)

Lösungen für Hausaufgabe 1 & 2 (Excel-Tabelle - Rechtsklick und "speichern unter" wählen)

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Kolja Barghoorn - Aktien mit Kopf

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